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    涅風看盤:千帆過盡勿忘初心 之黑系暴動

    2015-12-19 23:21:17 和訊網 

      這個周五下午直到夜盤收盤,由于黑色系的整體拉漲,似乎整個市場都有跌不下去的感覺了,是的,我確實有這個感覺。

      近幾個月來以來,黑色系可以說是整個市場確定性最強的,這個確定性不是指它的下跌幅度,而是指持有空單幾乎沒有任何擔驚受怕的情況發生,而事實上,黑色系從這個月初就開始反彈了,但是因為基本面是太確定了,所以幾乎沒人敢預料這個反彈的幅度,而事情的發生總是一步一步推進的。

      這里主要講下鋼和礦這兩個品種的上漲,從周五下午收盤在60分鐘周期形態上四個合約即全部已轉為多頭結構,但其主要功勞全系螺紋1601身上,而螺紋01的上漲究其原因,無非是減產的預期有所加大實際上也確有少少加大,近期社會庫存偏低,熱卷更甚,但這只能在上漲之后才能作為理由,而更疲弱的需求已完全對沖掉這些可以作為理由的理由,更告譜的理由則應跳出基本面之外,是預期太過于一致!

      大概從一個月前價格快接近1700附近時,相關產業鏈上普遍預期1601合約的交割會在1600元附近,考慮交割價格的群體當然是了解產業的,而螺紋鋼和鐵礦石相鄰兩個合約近期在接近01交割月之前價格也相差不大,并且走勢基本一致,不象近期有些化工品種01合約和05合約走勢有較明顯的區別,所以對01合約的預期順帶著就對05合約同時作了預期。

      這個預期隨著螺紋鋼01合約價格接近1600元時,又普遍同步將交割預期下移到1550至1500之間,并且這段時間現貨價格也隨著期貨的下跌同步向下調降,從這個月初螺紋的01和05相繼開始小幅反彈,一切看起來都沒問題,反彈而已,基本面也沒有任何變化,并且12月開始到步入1月是一年當中需求最差的時間,但問題出現在本周一(12月14日)和本周五(12月18日)!緢D一】

    涅風看盤:千帆過盡勿忘初心 之黑系暴動

      12月14日這天,實際是在夜盤計入15日(周二)的日線,這一天螺紋1601在形態上反轉成為多頭結構,而同時間1605向上挑戰前高點失敗了,協同向上的鐵礦石這時也反彈出第一個高點出來了,這時市場普遍認為反彈不可持續,1601再向上拉漲接近1700時倉單會隨時會多出來。

      然而,大家都是認么想的,然而,這又是太一致的預期!

      我們假設1700注冊倉單是給空頭送大禮,那么從搏奕的角度來看則接近1700的機會都不可能出現,最多1680就是極限,因為空頭都想先他人一步進去嘛,而市場怎么能給你這個機會?

      在鋼和礦的四個合約里,只有螺紋1601率先轉為了多頭結構,如果說在12月15日(周二)之后,1601重新跌回轉多的結構線之下,則此輪反彈可以就此就打住了,因為現貨的需求仍是疲弱所以價格在這幾天絲毫不敢上調。

      但隨后的幾天螺紋1601繼續向上,給了主力1605和鐵礦石兩個合約不跌的理由。多或空,你總得給個方向,不跌就只能繼續向上,然而向上終究是要過前高點的,螺紋1605再次過了15日(周二)的高點,經過一天的反復,在12月18日(周五下午收盤)連同鐵礦石兩個合約,可以確認在60分鐘級別轉為多頭結構,同時現貨在周四周五兩天普遍向上調價,就這樣螺紋1601憑一己之力將黑系的激情點燃了。

      那么問題來了,產能未去、供需未改,你能漲到哪?

      投機的本質是把對手的錢裝到自己口袋里,很明顯,現在多頭已經將手伸進了空頭的口袋,后面無非兩種情況:一是多頭主動放手,二是逼迫空頭將捂緊口袋的手放開,實際上這兩種情況正是這兩天市場糾結和分歧之處。

      供需現狀仍決定將期貨拉到升水10%是不太可能的,目前期貨升水大約在50元左右,也就是說在現貨不動的情況下期貨再漲超過100元,期貨的現狀表明現在有很多空頭散戶和大散戶已被套,空頭在螺紋1605上的第一道心理價位在1700元,但這個價位是還只是回吐浮盈的位置,再向上1750大致就能將前期一直持有空單的很多大戶打成浮虧了,可以算作防守的第二道心理價位,周五夜盤已經實現這個目標并仍在沖擊中。

      估計已有部分空頭有點心虛了,但盤面的增倉告訴你,空頭未走,并有補充火力之勢,同時表明越往上漲多空的分歧越大。一方面逆供需的上漲注定走不遠,另一方面空頭不死漲勢不止的綜合研判,客觀看待目前的盤面,上方仍有一定的空間,或許下周一或周二會歇口氣,則就算第二道心理價格沖擊已結束,比較難以判斷的是會不會再有對空頭第三道心理攻擊,如果有則實際上是逼迫空頭砍倉,倉位較重的自己不砍期貨公司也會幫你砍,如果這樣基本可以確認拉漲結束。

      如果有這第三次,或者說吧,第二次的沖擊就一氣呵成,結合升水和空頭砍倉兩方面看,螺紋1605上方的極限價位大致應在1790至1820之間,如果真是到了1830以上,我想對你說一句:請不要忘了,螺紋鋼的世界,這仍是個熊市。

      我的鋼鐵報19日昌黎普方坯部分資源出廠已降了10元,我說期貨漲,現貨弱,舍不得降,不降又不好賣,先降10塊意思一下吧。

      分析螺紋鋼怎么能少得了鐵礦石呢,其實鐵礦石現在很簡單,負重的基本面,高企的港口庫存,還隨時面臨鋼廠減產的風險,比較一下鐵礦石05合約周五雖已轉成多頭結構,但其漲法明顯比螺紋被動!緢D二】

    涅風看盤:千帆過盡勿忘初心 之黑系暴動

      圖表還是比文字客觀,297至300這個區間是個比較重要的技術位置,最低點的左邊有兩次反彈到這里就下來了,右邊第一次反彈仍是在這里也下來了,本周五是借著螺紋鋼的勢終于是有效過了,當然過了就是過了。

      兩方面考慮,如果下周鐵礦石可以主動向上攻擊,那么對于螺紋的拉漲至少是一個精神支持的作用,但如果螺紋鋼繼續主動拉漲,而鐵礦石上方重要的阻力位置就在310附近了,可以回想一下在11月26日下午開盤,當天全市場集體暴漲,在這個氛圍下鐵礦石瞬間摸到漲停又快速下來,因此當天的漲停價319成了近期的標志性高點。

      當天這個標志性的高點,體現在螺紋鋼身上就是:我能接近你,就可以超越你?幢P的一個要點在于相互驗證,而鐵礦石如果有接近310或漲過310以上的情況,你覺得應該會怎樣?

      我覺得應回到本文的標題,千帆過盡,忽忘初心,我們的方向并沒有改變。

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    (責任編輯:張瑤 HF073)
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