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    試錯交易從數學模型中推導理念,從結構中分析策略,從特性中匹配品種,從能量循環模型中尋找市場節奏;顛覆傳統,化繁為簡,實戰性強,被眾多客戶譽為期貨界“獨孤九劍”。【詳細】

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    每日行情回顧

    試錯交易:5月10日市場觀察

        

      第一象限(杠桿象限)——商品全線翻紅上漲 原油率先發力反彈

      今日商品指數上漲0.31%,工業品上漲0.38%,農產品(000061)上漲0.16%。

      其中,

      原油板塊上漲1.03%,建材板塊上漲0.70%,煤炭板塊上漲0.34%,軟商板塊上漲0.31%,有色板塊上漲0.23%,飼料板塊上漲0.14%,谷物板塊上漲0.06%,貴金屬上漲0.05%,油脂板塊上漲0.01%,化工板塊上漲0.01%。

      

    試錯交易:5月10日市場觀察

      截至4月末,廣義貨幣(M2)余額為188.47萬億元,增速同比提高0.2%,但環比下降0.1%。狹義貨幣(M1)余額為54.06萬億元,增速同比和環比分別下降4.3%和1.7%。流通中貨幣(M0)余額為7.4萬億元,同比增長3.5%。央行本周向市場投放了500億元后,連續兩日不開展逆回購操作,這也說明目前市場的資金面較為充裕。

      今日商品一改分化格局,呈現出全線上漲的態勢,盡管日內漲幅并不大,但是板塊聯動性在增強,前期弱勢的板塊今日也紛紛出現反彈,急跌走勢暫告一段落;仡櫣澓筮@周的盤面,節奏變化十分迅猛,這也給操作上帶來了較大的挑戰。建議投資者以短線參與為主,多鎖定利潤為上。

      外匯板塊——美債收益率再次倒掛 美經濟衰退信號明顯

      5月10日周五,截止當前,衡量美元對六種主要貨幣的美元指數漲幅為-0.07%,報97.364,歐元/美元漲幅為0.11%,英鎊/美元漲幅為-0.03%,澳元/美元漲幅為0.15%,美元/加元漲幅為-0.13%,美元/瑞郎漲幅為-0.07%,美元/日元漲幅為0.04%。

      美國東部時間上午10點,基準10年期美國國債收益率下跌至2.426%,而3個月期國債收益率收益率徘徊在2.429%。短期美債的收益率超過長期美債收益率一般被視為現在增長將高于未來的跡象。

      本周美元指數維持弱勢震蕩局勢。10年期和3個月期美債收益率曲線倒掛再次顯示了,美國經濟衰退的風險正變得越來越可信。若美國政策制定者不介入經濟刺激,那么增長改善的希望可能會迅速消失,美國將會真的遭遇經濟衰退的來臨。雖美方對中國商品上調了關稅,但中美貿易談判,還在正常進行中,距離結果落地還需等待,市場情緒偏謹慎態度。今日人民幣對美元中間價為6.7912元,上一交易日中間價為6.7666元。

      資金分析——資金反彈進入調整 成交短期增多減少

      

    試錯交易:5月10日市場觀察

      今日市場資金凈流入1.87億,較前一交易日增長0.18%,總沉淀更新至1047.38億。黑色、次主力板塊分別流入5.46億和0.91億,較前一日分別增長1.94%和0.26%;、農產品板塊分別流出2.5億和2億,較前一日分別減少1.07%和1.09%。日內各板塊資金狀態稍事緩和,從之前偏弱的表現,同步進入調整期。后市還需拉長時間周期,觀察商品沉淀能否逐步企穩,為資金趨勢帶來進一步轉變。

      

    試錯交易:5月10日市場觀察

      今日市場總成交2983.04萬手,較前一交易日減少1.6%,繼昨日強勢反彈后,日內僅小幅回調。其中黑色、化工、農產品板塊分別小幅回落2.63%、4.4%和2.72%。次主力板塊回升8.86%。短期交易熱情增多減少,尤其農產品板塊交易情緒依舊高漲。隨著短期市場成交的爆發,可繼續關注后市能否為商品行情帶來進一步刺激。

      農產品專欄——市場棉花供應充足 在下游消費出口和內需均不佳的背景下 給棉價帶來下行的壓力

      市場棉花供應充足,在下游消費出口和內需均不佳的背景下,給棉價帶來下行的壓力。美國農業部周一在每周作物生長報告中公布稱, 截至2019年5月5日當周,美國棉花種植率為18%,之前一周為11%, 去年同期為19%,五年均值為19%, 目前美棉主產區天氣整體情況正常, 美棉種植正常推進。2018/19 年度美國棉花產量預估為 400.4 萬噸,較上月持平;出口預估為 326.6 萬噸,較上月持平;期末庫存預估為 95.8 萬噸,較上月增加 2.2 萬噸。國內市場,截至 4 月 27 日,新疆棉花累計加工 514.9萬噸,內地棉花累計加工 15.2萬噸,全國棉花累計加工 531.1萬噸。因 5 月 5 日儲備棉開始拋儲,棉花現貨購銷降溫,低等級棉花有 100-200 元/噸下跌,目前銷售進度落后于去年同期。市場棉花供應充足,在下游消費出口和內需均不佳的背景下,給棉價帶來下行的壓力。

      

    試錯交易:5月10日市場觀察

      期貨品種解析——暴力護盤股指大陽 疑云散去商品再上路

      

    試錯交易:5月10日市場觀察

    試錯交易:5月10日市場觀察

      金融期貨——股指強勢反彈 資金大幅流入

      三大股指在下跌多日之后,今日強勢反彈。其中,IF(滬深300)大漲3.07%報3711.0點;IH(上證50)大漲2.90%報2785.0點;IC(中證500)大漲3.55%報5018.0點。量倉方面,IF日增倉4947手,增倉比例6.51%,資金流入16.19億元,流入比例8.98%;IH日增倉906手,增倉比例2.46%,資金流入3.34億元,流入比例5.29%;IC日增倉2636手,增倉比例4.22%,資金凈入11.61億元,流入比例7.4%。

      股指再松綁!4月19日,經中國證監會同意,中國金融期貨交易所進一步調整股指期貨交易安排。一是自2019年4月22日結算時起,將中證500股指期貨交易保證金標準調整為12%;二是自2019年4月22日起,將股指期貨日內過度交易行為的監管標準調整為單個合約500手,套期保值交易開倉數量不受此限;三是自2019年4月22日起,將股指期貨平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之三點四五。

      

    試錯交易:5月10日市場觀察

      今日股指強勢反彈,上破第二關鍵位,但是仍然在第一關鍵位下方,處在周期價差空頭趨勢內,股指的反彈關注其持續性。我們在之前的報告中多次提醒投資者:持有股票寸頭的朋友可以配置一些股指的空單!持有股指空單老倉的朋友設置好止損可以暫持,空倉的朋友建議先觀望!

      《試錯交易市場觀察》的研究分析均源于獨家全域資產管理模型。

      GAM俱樂部簡介GAM(Global Asset Management)俱樂部依托中糧資本旗下期貨、信托、壽險、銀行、產業基金等金融大平臺優勢,為投資機構、投資人搭建交流渠道,得到多家金融機構及知名高校的大力支持與參與,碰撞智慧的火花,促進金融新資本、新技術、新產品、新模式。GAM俱樂部匯聚期貨、期權、股票、股權、房地產、外匯、債券、黃金等行業專家,共同研討行業投資機會和全球市場的資產配置趨勢,推演算法、模型,改善資產配置的效率,降低資產管理風險。

      策略交易部主要負責全域資產管理模型及策略研發,并提供期貨經紀、投資咨詢、交易培訓、付費研報等業務。團隊成員主要由金融、經濟、數學、計算機等專業博士、碩士、學士構成,博士、碩士比例超過60%,年輕活力、專業化、高素質、是團隊標志。連續多年被評為公司優秀部門,是中糧期貨(博客,微博)發展最快的部門之一。

      試錯交易自2012年推向市場以來,廣受好評,具有較高的知名度和影響力,已成為行業知名品牌。聯合多方共同推出的SCJY《職業交易能力訓練》課程,以交易實戰為目的,提供了從入門到資深專家的不同階段課程,致力于交易能力的培養與訓練,已幫助眾多客戶改善交易狀況,走上職業交易道路,從人員規模上已成為期貨行業第一培訓品牌。利用人工智能技術研發的K線聚類模型和行情結構的圖像識別模型在期貨行業中處于領先地位,引領該領域的研究潮流。

      風險揭示:

      1.張耀文 投資咨詢資格證號:Z0013564;

      2.王君投資咨詢資格證號:Z0013698;

      3.彭述思 投資咨詢資格證號:Z0013758;

      4.本策略觀點系研究員依據掌握的資料做出,因條件所限實際結果可能有很大不同。請投資者務必獨立進行交易決策。公司不對交易結果做任何保證;

      5.市場具有不確定性,過往策略觀點的吻合并不保證當前策略觀點的正確。公司及其他研究員可能發表與本策略觀點不同的意見;

      6.在法律范圍內,公司或關聯機構可能會就涉及的品種進行交易,或可能為其他公司交易提供服務。

      

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